Notowania funduszy

 

Poniżej znajduje się tabela zawierająca wszystkie Fundusze Inwestycyjne, Fundusze Funduszy, Certyfikaty Ubezpieczeniowe oraz IKE MultiFundusze. Informacje na temat tabeli znajdziesz w Przewodniku inwestora

 

Aktywuj-Rachunek-Funduszy.gif

Klienci z aktywnym Rachunkiem Funduszy mogą złożyć zlecenie online:

Złóż zlecenie

TFI
Nazwa Funduszu
Rodzaj
Ranking
Bieżąca
wartość
jednostki
Zmiana
dzienna [%]
Stopa zwrotu [%]
Data wyceny
1 msc
3 msc
6 msc
1 rok
3 lata
AgioFunds TFI S.A. AGIO - Subfundusz AGIO Kapitał FPD ---- 1125,79 0,09 0,63 1,74 3,48 --- --- 09.05.2012
AgioFunds TFI S.A. AGIO - Subfundusz AGIO Multistrategia FA ---- 855,57 -3,12 -5,51 -7,94 -9,26 --- --- 09.05.2012
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Akcji FA 150,20 -1,31 -4,75 -8,91 -4,86 -15,29 12,92 14.05.2012
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek FA 97,69 -1,54 -6,63 -9,41 -5,70 -17,99 --- 14.05.2012
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Akcji Plus FA 87,90 -1,64 -6,58 -11,39 -6,85 -20,10 --- 14.05.2012
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Aktywnej Alokacji FZR 120,39 -0,36 -1,04 -1,73 0,38 4,86 --- 14.05.2012
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Obligacji Plus FPD 141,93 -0,04 0,27 0,35 1,08 3,82 0,60 14.05.2012
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Pieniężny FRP 133,05 0,02 0,50 1,04 2,23 4,28 --- 14.05.2012
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych FPD 117,55 -0,11 0,62 2,37 2,82 6,05 --- 14.05.2012
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Selektywny FA 86,01 -1,52 -3,50 -7,39 -5,14 -2,71 --- 14.05.2012
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Stabilnego Wzrostu FST 123,34 -0,52 -1,82 -4,29 -3,06 -6,57 -2,76 14.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Par. Kraj. Subf. Akcji Małych i Średnich Spółek FZR 6,29 -2,02 -4,98 -3,68 3,28 -20,58 --- 14.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Par. Krajowy Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa FZR 10,40 -0,95 -0,76 -3,97 -0,86 -11,79 --- 14.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Parasol Krajowy Subfundusz Akcji FA 13,98 -1,89 -5,16 -9,04 -6,68 -24,51 15,44 14.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Parasol Krajowy Subfundusz Aktywnej Alokacji FZR 6,81 -0,87 -2,44 -4,22 -1,73 -16,03 13,50 14.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Parasol Krajowy Subfundusz Obligacji FPD 17,37 -0,23 0,70 1,70 3,89 6,04 32,09 14.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Parasol Krajowy Subfundusz Pieniężny FRP 14,16 -0,07 0,64 2,02 4,58 6,07 21,65 14.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Parasol Krajowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu FST 14,16 -0,70 -1,46 -0,49 1,29 -4,90 19,49 14.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Par.Świat. Subf. Akcji Chińskich i Azjatyckich FA 7,57 -0,66 -5,73 -6,54 -3,32 -7,34 --- 14.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Parasol Światowy Akcji Małych Spółek FA 6,32 -1,56 -5,11 -7,60 1,44 -26,17 --- 14.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Parasol Światowy Subf. Obligacji Światowych FPD 10,32 1,08 3,51 3,20 3,51 22,13 --- 14.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Parasol Światowy Subf. Stabilnego Wzrostu Plus FST 9,16 -0,76 -1,51 -1,29 0,11 -4,58 --- 14.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Parasol Światowy Subf. Zrównoważony Azjatycki FZR 11,34 -0,53 -2,49 -3,24 -1,56 4,32 --- 14.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Parasol Swiatowy Subf Akcji Rynków Wschodzących FA 7,23 -1,77 -7,43 -8,94 -5,74 -11,94 --- 14.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Parasol Światowy Subfundusz Akcji Amerykańskich FZR 7,35 -0,68 -3,16 -2,91 1,24 -3,92 --- 14.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Parasol Światowy Subfundusz Akcji Europejskich FA 4,60 -1,08 -0,86 -2,13 3,84 -5,74 --- 14.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Parasol Światowy Subfundusz Akcji Nowa Europa FA 8,24 -1,67 -4,52 -9,45 -7,31 -23,77 --- 14.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Parasol Światowy Subfundusz Akcji Plus FA 5,28 -1,68 -4,69 -5,71 -5,21 -22,92 --- 14.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Parasol Światowy Subfundusz Obligacji Plus FPD 13,55 -0,22 0,59 1,42 3,36 6,78 --- 14.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico Subfundusz Lokacyjny FRP 12,81 0,00 0,39 0,95 1,83 3,81 --- 14.05.2012
AVIVA TFI Aviva Investors Aktywnej Alokacji FZ 81,66 -1,16 -0,52 -2,09 5,23 --- --- 14.05.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Depozyt Plus FRP 163,12 0,01 0,32 1,07 2,21 --- --- 14.05.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Europy Wschodzącej FA 104,50 -2,78 -3,83 -5,58 5,31 --- --- 14.05.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Małych Spółek FA 130,41 -1,91 -5,55 -3,63 5,90 --- --- 14.05.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Nowowczesnych Technologii FA 105,82 -1,75 -4,07 -4,34 6,62 --- --- 14.05.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Nowych Spółek FA 132,24 -1,80 -5,80 -4,17 5,28 --- --- 14.05.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Obligacji FPD 192,72 -0,23 0,33 1,32 3,67 --- --- 14.05.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Ochrony Kapitału Plus FST 157,69 -0,74 -1,39 -0,63 2,48 --- --- 14.05.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Optymalnego Wzrostu FZ 105,12 -1,45 -4,02 -1,80 4,55 --- --- 14.05.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Polskich Akcji FA 343,94 -1,87 -4,84 -3,04 2,65 --- --- 14.05.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Stabilnego Inwestowania FST 226,93 -0,86 -1,72 -0,38 3,19 --- --- 14.05.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Zrównoważony FZR 98,75 -1,28 -2,92 -1,46 3,23 --- --- 14.05.2012
AVIVA TFI Aviva Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących FA ---- 102,58 0,02 -1,52 -2,30 --- --- --- 14.05.2012
AXA TFI S.A. AXA Subfundusz Akcji FA ---- 93,09 -1,83 -5,28 -9,37 -4,95 --- --- 14.05.2012
AXA TFI S.A. AXA Subfundusz Akcji Big Players FA ---- 100,00 3,44 -1,34 -5,03 -0,94 --- --- 14.05.2012
AXA TFI S.A. AXA Subfundusz Bond Active Asset Allocation FPD ---- 107,95 -0,22 0,51 1,16 2,80 --- --- 14.05.2012
AXA TFI S.A. AXA Subfundusz Equity Active Asset Allocation FH ---- 100,03 -1,67 -5,77 -7,16 -2,02 --- --- 14.05.2012
AXA TFI S.A. AXA Subfundusz Lokacyjny FRP ---- 107,68 0,01 0,40 1,17 2,34 --- --- 14.05.2012
AXA TFI S.A. AXA Subfundusz Obligacji FPD ---- 100,00 -8,74 -8,02 -7,41 -5,78 --- --- 14.05.2012
AXA TFI S.A. AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu FH ---- 102,23 -0,84 -1,78 -2,28 0,64 --- --- 14.05.2012
AXA TFI S.A. AXA Subfundusz Zrównoważony FH ---- 98,01 -1,28 -3,63 -5,17 -1,59 --- --- 14.05.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Akcji FA 237,12 -1,89 -5,55 -9,95 -6,84 -25,17 9,40 14.05.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek FA 36,20 -1,98 -6,14 -7,08 -1,74 -25,99 6,82 14.05.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej FA 59,11 -1,78 -5,44 -5,42 -4,23 -15,42 10,57 14.05.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Akcji Globalny FA 133,83 0,06 -0,91 -1,45 3,15 4,64 --- 14.05.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Aktywnego Zarządzania FZR 1,90 -1,04 -2,56 -5,47 -3,06 -13,64 14,46 14.05.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Globalny Żywności i Surowców FA 139,29 -1,50 -5,28 -7,97 -8,00 -13,63 --- 14.05.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej FA 1,19 -0,83 -6,30 -15,00 -13,14 -42,79 -27,88 14.05.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Obligacji 1 FPD 249,14 -0,06 0,14 0,46 1,74 2,28 19,50 14.05.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Obligacji 2 FPD 2871,04 -0,11 0,00 0,35 1,62 0,34 --- 14.05.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Obligacji Europy Wschodzącej FPD 12,40 -0,16 2,31 2,14 3,16 4,11 15,13 14.05.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Skarbowy FRP 31,79 0,03 0,28 0,79 1,70 3,82 14,23 14.05.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu FST 14,91 -0,60 -1,65 -3,06 -1,00 -7,33 20,63 14.05.2012
BPH TFI S.A. BPH SFIO - Subfundusz Total Profit FA 1110,23 0,02 -1,08 -0,61 1,58 --- --- 14.05.2012
BPH TFI S.A. BPH Subfundusz Selektywny FST 112,01 -0,20 -0,56 -1,89 0,40 -2,41 --- 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO-Subf.Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec-Depozytowy FPD 28,97 -0,10 0,73 2,04 4,21 7,42 25,68 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja FA 228,41 -2,09 -5,32 -6,84 -5,31 -23,51 5,43 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja FPD 248,01 -0,17 0,74 1,51 4,04 6,69 20,80 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Pieniężny Skarbiec - Kasa FRP 302,70 0,04 0,39 1,15 2,33 4,28 12,78 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy FA 114,24 -1,67 -3,61 -2,73 0,02 -15,19 --- 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO Subfundusz Skarbiec Aktywnej Alokacji FA 99,67 -1,75 -5,07 -7,81 -8,01 -24,11 --- 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Skarbiec - Alokacji Globalnej FA 8,16 -2,74 -7,48 -12,54 -7,06 -18,15 1,24 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Skarbiec - III Filar FZR 120,43 -1,12 -2,15 -2,92 -1,46 -8,05 5,82 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO Subfundusz Skarbiec- Lokacyjny FPD ---- 105,64 -0,31 0,52 1,43 6,26 --- --- 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek FA 48,39 -2,08 -7,30 -6,37 0,21 -22,72 --- 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Skarbiec - Ochrony Kapitału FST 128,13 -0,23 -0,33 0,09 0,95 -0,63 --- 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych FA 96,89 -2,00 -6,27 -8,66 -10,36 -15,84 --- 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Skarbiec - Selektywny Nowej Europy FA 74,37 -2,64 -4,87 -7,94 -3,83 -24,15 --- 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Skarbiec- Spółek Wzrostowych FZR 47,10 -1,13 -3,05 4,62 10,54 -5,76 --- 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga FZR 234,25 -1,56 -3,49 -4,21 -2,46 -14,02 2,33 14.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Asia ex. Japan Equity E FZ 141,33 1,08 -2,86 -4,72 0,43 -4,72 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Asia ex. Japan Equity Smaller Companies E FZ 107,87 0,88 -1,65 -1,54 4,73 -3,09 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Asia Pacific ex. Japan Equity High Dividend E FZ 59,08 1,01 0,75 0,32 4,43 8,44 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Brazil Bond A FPD 68,54 1,03 -5,25 -8,30 0,25 17,88 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Brazil Equity E FZ 98,06 0,36 -6,81 -12,37 -5,27 -7,24 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF BRIC Equity M (blokada nabyć) FZ 66,06 0,79 -6,90 -12,15 -4,20 -10,74 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF BRIC Markets Equity E FZ 41,23 0,99 -5,14 -9,86 -3,04 -4,83 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Chinese Equity E FZ 213,45 2,33 -1,41 -3,34 1,63 -2,46 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Climate Change E FZ 18,41 0,44 2,39 4,13 9,65 3,20 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Euro Core Credit Bond E FPD 89,75 0,63 4,53 5,99 6,04 15,80 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Euro High Yield Bond E FZ 121,48 0,16 3,96 4,77 7,42 12,02 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Euroland Equity E FZ 87,60 -0,61 -1,72 -8,78 -4,27 -19,31 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies E FZ 152,30 -0,56 -0,93 -1,48 6,94 -8,93 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Euroland Growth M FZ 40,19 -0,24 -0,28 -5,20 -0,42 -10,09 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF European Equity Absolute Return FA ---- 42,23 -0,35 -2,40 -2,47 --- --- --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF European Equity E FA ---- 117,74 -0,02 0,63 -1,72 --- --- --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Euro Reserve A FPD ---- 74,70 -0,13 -2,88 --- --- --- --- 24.01.2012
HSBC GIF HSBC GIF Global Core Plus Bond E FPD 44,58 0,39 6,09 5,60 3,45 26,05 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Global Emerging Markets Bond E FZ 102,11 -0,16 5,88 7,62 8,58 31,65 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Global Emerging Markets Corporate Debt FPD ---- 35,03 3,73 3,76 6,06 --- --- --- 10.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Global Emerging Markets Equity E FZ 45,70 0,50 -6,02 -10,96 -3,09 -8,66 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt Fund E FPD 47,23 0,27 3,67 2,90 4,84 17,43 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Global Equity E FZ 74,06 0,11 1,25 0,75 6,89 10,70 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Global High Income Bond FPD ---- --- --- --- --- --- ---
HSBC GIF HSBC GIF Global Macro M FH ---- 471,42 1,34 3,58 3,33 -1,44 --- --- 09.12.2010
HSBC GIF HSBC GIF Hong Kong Equity E FZ 332,65 1,28 -0,34 -2,15 5,32 -0,12 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Indian Equity E FZ 382,61 1,44 -7,88 -13,57 -2,76 -18,32 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Japanese Equity E FZ 23,82 -0,76 -1,50 -0,38 1,66 8,58 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Korean Equity E FZ 45,68 -0,51 -3,72 -4,49 -4,06 -7,20 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Latin American Equity FA ---- --- --- --- --- --- ---
HSBC GIF HSBC GIF Latin American Equity E FZ 55,24 -0,27 -4,17 -8,46 -3,28 -3,22 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Russia Equity E FZ 20,03 -0,45 -9,49 -11,57 -8,37 -14,29 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Singapore Equity E FZ 131,30 1,52 -0,85 1,13 12,52 12,32 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Taiwan Equity E FA 36,80 1,04 -0,22 -0,97 4,12 -0,97 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Thai Equity E FZ 54,59 2,55 5,88 9,43 18,42 27,74 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Turkey Equity E FZ 83,28 -0,18 -0,59 1,69 7,71 -3,39 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF UK Equity E FA 139,78 -0,00 1,98 2,18 6,98 9,72 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF US Dollar Core Plus Bond E FPD 49,44 0,50 6,43 6,36 4,35 28,20 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF US Equity E FZ 70,97 0,60 3,12 4,67 9,78 19,59 --- 15.05.2012
HSBC GIF HSBC Global Investment Funds BRIC Equity E FA ---- 62,73 0,78 -6,99 -12,37 --- --- --- 15.05.2012
IDEA TFI S.A. Idea FIO Akcji Subfundusz FA ---- 166,33 -0,75 -6,71 -8,42 -3,07 -28,47 17,37 15.05.2012
IDEA TFI S.A. Idea FIO Obligacji Subfundusz FPD ---- 270,95 0,05 -0,23 0,18 3,80 6,57 30,81 15.05.2012
IDEA TFI S.A. Idea FIO Ochrony Kapitału Subfundusz FST ---- 213,16 -0,96 -2,13 0,88 4,18 -3,50 14,79 15.05.2012
IDEA TFI S.A. Idea FIO Rynków Wschodzących Subfundusz FA ---- 76,20 -1,05 -7,92 -6,11 4,11 -16,02 --- 15.05.2012
IDEA TFI S.A. Idea FIO Stabilnego Wzrostu Subfundusz FST ---- 199,32 -0,52 -7,80 -7,36 -0,41 -7,59 29,41 15.05.2012
IDEA TFI S.A. Idea FIO Surowce Plus Subfundusz FA ---- 92,07 -1,85 -8,62 -13,08 -18,62 -36,40 --- 15.05.2012
IDEA TFI S.A. Idea FIO Zmiennego Zaangażowania Subfundusz FZ ---- 99,19 -0,52 3,81 -2,05 -10,33 --- --- 15.05.2012
IDEA TFI S.A. Idea FIO Zrównoważony Subfundusz FZ ---- 86,53 -0,05 -5,61 -4,17 -0,80 --- --- 15.05.2012
IDEA TFI S.A. Idea Premium SFIO FPD ---- 227,96 0,05 -2,80 -1,86 0,12 2,89 21,12 15.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiAgresywny FA 123,96 -0,40 -4,40 -5,63 -2,25 -18,42 18,00 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiAkcja FA 228,41 -2,09 -5,32 -6,84 -5,31 -23,51 5,43 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiAkcji Nowej Europy FA 114,24 -1,67 -3,61 -2,73 0,02 -15,19 --- 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiAktywnej Alokacji FA 99,67 -1,75 -5,07 -7,81 -8,01 -24,11 --- 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiAlokacji Globalnej FA 8,16 -2,74 -7,48 -12,54 -7,06 -18,15 1,24 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiDepozytowy FRP 28,97 -0,10 0,73 2,04 4,21 7,42 25,68 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE Multi III Filar FH ---- 120,43 -1,12 -2,15 -2,92 --- --- --- 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiKasa FH ---- 302,70 0,04 0,39 1,15 --- --- --- 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiMałych i Średnich Spółek FA 48,39 -2,08 -7,30 -6,37 0,21 -22,72 --- 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiObligacja FPD 248,01 -0,17 0,74 1,51 4,04 6,69 20,80 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. Ike MultiOchrona Kapitału FH ---- 128,13 -0,23 -0,33 0,09 --- --- --- 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiRynków Surowcowych FA 96,89 -2,00 -6,27 -8,66 -10,36 -15,84 --- 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiSelektywny Nowej Europy FA 74,37 -2,64 -4,87 -7,94 -3,83 -24,15 --- 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiSkarbiec Spółek Wzrostowych FZR 47,10 -1,13 -3,05 4,62 10,54 -5,76 --- 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiStabilny FST 144,02 -0,15 -1,61 -1,53 1,27 -4,51 20,90 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiWaga FZR 234,25 -1,56 -3,49 -4,21 -2,46 -14,02 2,33 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiZagranicznych FA 74,52 -1,92 -6,04 -9,09 -2,09 -12,92 17,34 14.05.2012
ING TFI S.A. ING Par. FIO Subf. Środkowoeur. Budownictwa i Nieruchomości FA 41,03 -1,91 -4,89 -9,65 -3,98 -34,50 --- 14.05.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subf. Środkowoeuropejski Sektora Finansowego FA 47,91 -1,98 -2,18 -5,30 2,55 -24,59 --- 14.05.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subf Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych FA 113,15 -1,79 -4,37 -5,65 -0,23 -20,55 --- 14.05.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subfundusz Akcji FA 213,27 -2,02 -5,25 -6,94 -5,84 --- --- 14.05.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subfundusz Chiny i Indie USD FA 77,39 0,90 -3,52 -7,64 -2,03 -6,62 --- 14.05.2012
ING TFI S.A. ING parasol FIO Subfundusz Gotówkowy FRP 235,65 -0,04 0,38 1,07 2,35 --- --- 14.05.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subfundusz Obligacji FPD 238,55 -0,31 0,91 1,50 3,39 --- --- 14.05.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subfundusz Ochrony Kapitału 90 FST 102,55 -0,17 0,19 -0,92 0,57 -2,71 --- 14.05.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subfundusz Rosja EUR FA 66,08 -1,20 -6,71 -8,43 -4,59 -9,91 --- 14.05.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subfundusz Selektywny FZR 59,85 -2,86 -8,83 -11,00 -5,39 -36,46 --- 14.05.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subfundusz Średnich i Małych Spółek FA 118,84 -3,03 -8,37 -9,46 -1,62 -30,95 --- 14.05.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu FZR 211,05 -0,92 -1,45 -1,86 -0,07 --- --- 14.05.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subfundusz Zrównoważony FZR 232,90 -1,32 -2,88 -3,86 -2,20 --- --- 14.05.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subf. Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących PLN FPD 117,24 -0,95 -1,44 -1,40 2,37 -5,18 --- 14.05.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) FA 84,70 -3,31 -8,80 -14,13 -7,86 -20,83 --- 14.05.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) FA 103,56 -1,80 -0,75 -3,68 5,64 -9,12 --- 14.05.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) FA 103,73 -1,18 -2,89 -1,85 9,36 --- --- 14.05.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) FPD 128,27 -0,34 1,69 3,41 9,98 4,40 --- 14.05.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) FA 125,11 -0,73 -0,27 0,42 10,87 5,29 --- 14.05.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Japonia (L) FA 95,64 -0,73 -5,71 -1,56 7,35 -4,48 --- 14.05.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) FA 100,69 -1,17 -5,84 -6,90 0,78 -14,46 --- 14.05.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Rynków Wschodzących (L) FA 91,87 -1,95 -6,11 -7,95 -2,35 -19,30 --- 14.05.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Sektora Energii (L) FA 96,16 -2,09 -5,03 -12,08 -7,94 -13,58 --- 14.05.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Sektora Farmacji i Usług Medycznych (L) FA 115,56 0,00 9,43 6,78 12,91 --- --- 16.09.2011
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) FA 120,23 -0,61 -1,87 -1,51 5,31 -3,30 --- 14.05.2012
ING TFI S.A. ING Subfund. Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek FA 48,02 1,04 -1,51 -6,35 -23,34 -30,26 --- 12.01.2012
Investors TFI S.A. Investor Akcji Dużych Spółek FIO FA 307,27 -1,74 -5,52 -8,81 -7,63 -23,75 15,91 14.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Akcji FIO FA 137,55 -2,06 -7,32 -7,99 -3,15 -26,02 1,63 14.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Obligacji FIO FPD 263,24 -0,14 0,43 1,04 1,98 5,24 15,67 14.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Parasol SFIO - Investor Agrobiznes FA 177,02 -1,53 -3,82 -0,51 3,99 -2,65 --- 14.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Parasol SFIO - Investor Ameryka Łacińska FA 167,95 -1,66 -3,11 -6,58 -1,62 2,60 --- 14.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Parasol SFIO - Investor BRIC FA 63,35 -2,66 -9,25 -12,58 -5,18 -16,69 --- 14.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Parasol SFIO - Investor Gold FA 196,10 -0,80 -4,87 -8,62 -11,28 5,81 --- 14.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Parasol SFIO - Investor Gotówkowy FRP 119,24 0,01 0,25 0,77 1,73 3,53 --- 14.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Parasol SFIO - Investor Indie i Chiny FA 163,76 0,31 -2,59 -5,87 -3,05 -8,11 --- 14.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Parasol SFIO - Investor Rosja FA 147,55 -1,42 -9,56 -11,38 -7,04 -9,40 --- 14.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Parasol SFIO - Investor Turcja FA 172,32 -0,79 -0,12 0,94 6,01 -7,97 --- 14.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Parasol SFIO - Investor Zmian Klimatycznych FA 53,29 -1,41 -3,63 -7,56 -0,15 -22,39 --- 14.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Par SFIO-Investor Sekt. Nieruchomości i Budownictwa FA 56,07 0,11 1,82 -3,09 -0,23 -21,18 --- 14.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Par SFIO-Investor Sektora Infrastruktury i Informat FA 53,08 -1,06 -3,88 -2,69 4,45 -22,37 --- 14.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Par SFIO -Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących FZR 133,81 -1,62 -4,79 -6,03 -0,21 -6,67 --- 14.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Płynna Lokata FIO FRP 211,50 0,02 0,33 0,96 1,98 3,82 10,14 14.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Top 25 Małych Spółek FIO FA 162,54 -1,35 -5,27 -3,38 6,98 -22,68 11,87 14.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO FA 39,46 -1,23 -5,49 -5,17 1,28 -21,63 --- 14.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO FST 21,02 -1,04 -2,78 -2,46 0,24 -6,24 12,35 14.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Zrównoważony FIO FZR 286,98 -1,30 -3,97 -4,59 -2,54 -14,22 12,64 14.05.2012
IPOPEMA TFI S.A. IPOPEMA AGRESYWNY KAT. A FA ---- 99,80 -1,65 -5,48 --- --- --- --- 14.05.2012
IPOPEMA TFI S.A. IPOPEMA AGRESYWNY KAT. B FA ---- 92,22 -1,65 -5,52 --- --- --- --- 14.05.2012
IPOPEMA TFI S.A. IPOPEMA MAKRO ALOKACJI KAT. A FH ---- 105,22 0,07 -0,57 --- --- --- --- 14.05.2012
IPOPEMA TFI S.A. IPOPEMA MAKRO ALOKACJI KAT. B FH ---- 105,22 0,07 -0,57 --- --- --- --- 14.05.2012
IPOPEMA TFI S.A. IPOPEMA OBLIGACJI KAT. A FPD ---- 105,43 -0,05 0,40 --- --- --- --- 14.05.2012
IPOPEMA TFI S.A. IPOPEMA OBLIGACJI KAT. B FPD ---- 105,31 -0,05 0,38 --- --- --- --- 14.05.2012
IPOPEMA TFI S.A. IPOPEMA TFI FIO Subfundusz m-INDEKS klasa A FA 88,04 -2,47 -6,14 -5,17 1,22 --- --- 14.05.2012
IPOPEMA TFI S.A. IPOPEMA TFI FIO Subfundusz m-INDEKS klasa B FA 91,73 -2,47 -6,09 -5,01 1,56 --- --- 14.05.2012
Legg Mason TFI S.A. Legg Mason Akcji FIO FA 301,09 -1,49 -4,70 -6,07 -4,59 -17,68 24,07 14.05.2012
Legg Mason TFI S.A. Legg Mason Obligacji FIO FPD 237,87 -0,26 0,58 1,09 3,06 5,78 16,39 14.05.2012
Legg Mason TFI S.A. Legg Mason Pieniężny FIO FRP 236,23 0,00 0,41 1,14 2,45 4,64 12,99 14.05.2012
Legg Mason TFI S.A. Legg Mason Senior SFIO FST 259,66 -0,51 -1,38 -1,97 -0,97 -3,63 14,24 14.05.2012
Legg Mason TFI S.A. Legg Mason STRATEG FIO FZR 218,73 -0,99 -3,08 -5,34 -4,34 -11,33 5,69 14.05.2012
Opera TFI S.A. Novo FIO Aktywnej Alokacji FH 108,40 -0,04 -3,07 -6,19 -4,15 -18,48 --- 15.05.2012
Opera TFI S.A. Novo FIO Subfundusz Akcji FA 189,15 -0,34 -5,88 -11,09 -7,79 -23,24 9,91 15.05.2012
Opera TFI S.A. Novo FIO Subfundusz Gotówkowy FRP 121,35 0,00 0,51 1,38 2,91 6,09 --- 15.05.2012
Opera TFI S.A. Novo FIO Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw FPD 209,49 -0,04 0,82 1,94 3,52 5,85 20,22 15.05.2012
Opera TFI S.A. Novo FIO Subfundusz Papierów Dłużnych FPD 168,01 -0,08 0,99 1,57 4,70 7,15 20,26 15.05.2012
Opera TFI S.A. Novo FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu FST 200,06 -0,12 -1,75 -2,99 0,15 -6,66 10,47 15.05.2012
Opera TFI S.A. Novo FIO Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu FZR 182,98 -0,21 -3,91 -6,98 -3,60 -15,40 3,55 15.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Akcji FIO FA 253,00 -1,62 -4,76 -6,72 -3,90 -19,10 6,09 14.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO FA 140,92 -1,21 -5,19 -3,65 5,35 -14,90 --- 14.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus FA ---- 101,79 -1,22 -4,75 -2,64 --- --- --- 14.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Akcji Nowa Europa FIO FA 88,96 -1,71 -4,32 -7,70 -2,22 -17,68 --- 14.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Obligacji Długoterminowych FIO FPD 167,65 -0,26 0,45 1,37 3,79 7,89 --- 14.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Obligacji FIO FPD 251,72 -0,25 0,50 1,47 3,88 8,02 21,59 14.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Rynku Pieniężnego FIO FRP 1302,33 0,01 0,35 1,09 2,21 4,12 12,96 14.05.2012
PKO TFI S.A. PKO - SFIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących FA 1258,79 -0,28 -1,88 -3,51 -0,70 -2,39 --- 14.05.2012
PKO TFI S.A. PKO - SFIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego FA 935,65 1,25 2,78 4,38 8,47 15,58 --- 14.05.2012
PKO TFI S.A. PKO - SFIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku FA 589,17 0,55 -0,52 -2,15 0,87 0,37 --- 14.05.2012
PKO TFI S.A. PKO - SFIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego FA 838,74 0,40 0,05 -0,33 1,81 7,19 --- 14.05.2012
PKO TFI S.A. PKO - SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych EURO FPD 1350,56 1,40 3,55 6,54 3,06 13,42 --- 14.05.2012
PKO TFI S.A. PKO - SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych USD FPD 1404,74 0,86 2,97 4,10 6,03 23,23 --- 14.05.2012
PKO TFI S.A. PKO - SFIO Subfundusz PKO Ochrony Kapitału 100 FZR 660,63 -0,10 0,22 0,63 2,14 -6,11 --- 14.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Skarbowy FIO FPD 1873,72 -0,01 0,41 1,25 2,65 5,29 17,65 14.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Skarbowy Plus FRP ---- 107,29 -0,01 0,46 1,28 --- --- --- 14.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Stabilnego Wzrostu FIO FST 123,31 -0,79 -1,22 -1,28 1,79 -1,93 13,60 14.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Strategicznej Alokacji FIO FZR 80,34 -1,24 -4,03 -5,63 -2,06 -11,88 --- 14.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Subfundusz Akcji Plus FA 58,74 -1,58 -5,36 -6,94 -3,02 -18,27 --- 14.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji FA 110,75 0,11 -1,56 -1,43 5,51 -4,51 --- 14.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny FA 111,62 -0,40 -2,91 -3,31 4,65 -3,28 --- 14.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa FA 79,06 -0,64 -7,93 -12,96 -9,92 -28,84 --- 14.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus FPD 141,68 -0,24 0,41 1,42 4,18 8,30 --- 14.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus FST 109,83 -0,80 -1,52 -1,47 1,91 -1,67 --- 14.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Subfundusz Surowców Globalny FA 103,98 -1,54 -5,61 -7,16 -5,19 -12,24 --- 14.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Subfundusz Zrównoważony Plus FZR 108,18 -1,23 -2,88 -3,80 -0,88 -9,59 --- 14.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Zrównoważony FIO FZR 106,16 -1,20 -2,69 -3,70 -0,54 -10,38 6,97 14.05.2012
TFI PZU S.A. PZU FIO Subfundusz Akcji KRAKOWIAK FA 90,62 -1,84 -5,03 -6,02 -3,69 -23,87 12,54 14.05.2012
TFI PZU S.A. PZU FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek FA 37,42 -1,84 -5,29 -1,01 5,86 -16,68 --- 14.05.2012
TFI PZU S.A. PZU FIO Subfundusz Akcji NOWA EUROPA FA 42,84 -1,61 -4,08 -7,75 -5,12 -17,88 --- 14.05.2012
TFI PZU S.A. PZU FIO Subfundusz Energia Medycyna Ekologia FZR 69,71 -0,04 2,89 2,44 12,98 25,81 --- 14.05.2012
TFI PZU S.A. PZU FIO Subfundusz Gotówkowy FRP 66,69 -0,03 0,33 1,12 3,09 5,46 15,28 14.05.2012
TFI PZU S.A. PZU FIO Subfundusz Papierów Dłużnych POLONEZ FPD 127,98 -0,09 0,38 1,57 4,24 12,67 23,95 14.05.2012
TFI PZU S.A. PZU FIO Subfundusz SEJF + FZR 54,31 -0,20 -0,04 0,02 0,85 2,11 --- 14.05.2012
TFI PZU S.A. PZU FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MAZUREK FST 113,80 -0,72 -1,63 -1,34 0,45 -6,10 12,17 14.05.2012
TFI PZU S.A. PZU FIO Subfundusz Zrównoważony FZR 57,11 -1,31 -3,51 -3,15 -0,82 -14,53 --- 14.05.2012
TFI PZU S.A. PZU SFIO Globalnych Inwest. Subf. Akcji Rynków Rozwiniętych FST 120,32 0,12 0,67 -0,07 3,08 5,50 --- 14.05.2012
TFI PZU S.A. PZU SFIO Globalnych Inwest. Subf. Akcji Rynków Wschodzących FZR 113,01 -1,44 -4,84 -10,26 -4,80 -9,40 --- 14.05.2012
TFI PZU S.A. PZU SFIO Globalnych Inwest. Subf. Akcji Spółek Dywidendowych FA 75,82 -1,60 -5,87 -7,53 -5,64 -24,04 --- 14.05.2012
QUERCUS TFI S.A. QUERCUS Subfundusz Agresywny FA 127,78 -1,62 -4,31 -1,93 6,58 --- --- 14.05.2012
QUERCUS TFI S.A. QUERCUS Subfundusz Bałkany i Turcja FA 107,19 -1,42 -1,28 0,22 4,49 --- --- 14.05.2012
QUERCUS TFI S.A. QUERCUS Subfundusz lev FA 72,05 -3,61 -12,83 -20,64 -23,08 --- --- 14.05.2012
QUERCUS TFI S.A. QUERCUS Subfundusz Ochrony Kapitału FA 122,76 0,03 0,40 1,21 2,47 --- --- 14.05.2012
QUERCUS TFI S.A. QUERCUS Subfundusz Rosja FA 92,06 -1,96 -7,60 -8,90 -2,94 --- --- 14.05.2012
QUERCUS TFI S.A. QUERCUS Subfundusz Selektywny FA 117,72 -0,22 -0,58 1,96 7,90 --- --- 14.05.2012
QUERCUS TFI S.A. QUERCUS Subfundusz short FA 105,32 1,82 6,72 11,19 10,90 --- --- 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec Alternatywny SFIO FZ 91,77 -0,05 -0,44 -3,49 -5,08 --- --- 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. SKARBIEC-TOP Funduszy Zagranicznych FIO FA 74,52 -1,92 -6,04 -9,09 -2,09 -12,92 17,34 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec - TOP - MultiBank Agresywny FA 123,96 -0,40 -4,40 -5,63 -2,25 -18,42 18,00 14.05.2012
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec - TOP - MultiBank Stabilny FST 144,02 -0,15 -1,61 -1,53 1,27 -4,51 20,90 14.05.2012
Generali Życie T.U. S.A. Strategia Agresywna FA 12,95 -0,64 -0,64 -0,64 -5,03 -1,29 -4,21 22.09.2012
Generali Życie T.U. S.A. Strategia Mieszana FST 14,45 -0,38 -1,90 -2,96 -0,88 -9,13 16,54 15.05.2012
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa FA 89,20 -1,39 -8,12 -10,67 -6,78 -13,31 --- 15.05.2012
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniBezpieczna Alokacja FST 146,07 -0,05 -0,97 -0,90 2,58 0,23 14,21 15.05.2012
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniDolar Obligacje - zablokowane wpłaty w PLN FPD 128,41 0,47 5,99 6,71 3,17 23,51 25,30 15.05.2012
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniKorona Akcje FA 156,53 -0,21 -5,45 -7,98 -3,22 -18,10 30,56 15.05.2012
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniKorona Obligacje FPD 286,56 -0,04 1,18 2,14 5,18 9,37 31,96 15.05.2012
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniKorona Pieniężny FRP 180,08 -0,04 0,70 2,44 4,20 6,19 22,00 15.05.2012
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniKorona Zrównoważony FZR 254,71 -0,14 -2,59 -3,30 -0,18 -7,40 25,98 15.05.2012
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO Subfundusz UniSektora Wzrostu FA 64,64 -0,37 -7,11 -10,93 -8,61 -22,87 --- 15.05.2012
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - UniAkcje Małych i Średnich Spółek FA 64,86 -0,52 -5,70 -8,97 -2,05 -26,29 --- 15.05.2012
TFI Union Investment TFI S.A UniFundusze FIO - UniLokata FRP ---- 101,69 0,01 --- --- --- --- --- 15.05.2012
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - UniObligacje: Nowa Europa FPD 162,14 0,18 3,25 3,86 7,26 15,35 --- 15.05.2012
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - UniStabilny Wzrost FST 141,32 -0,12 -1,43 -2,12 0,71 -2,58 --- 15.05.2012
Union Inwestment TFI S.A. UniFundusze SFIO - Subfundusz UniObligacje Aktywny FH ---- 116,65 -0,06 1,84 3,28 8,57 --- --- 15.05.2012
Union Investment TFI S.A. UniFundusze SFIO - Subfundusz UniTotal Trend FA 104,08 -0,26 -3,31 -3,70 -8,19 --- --- 15.05.2012
Union Investment TFI S.A. UniFundusze SFIO - Subfundusz UniWIBID FRP 1589,08 0,01 0,47 1,34 2,71 5,52 16,55 15.05.2012
SFM Group WIOF African Performance Fund PLN B FZ 14,05 0,61 5,38 5,56 12,50 16,55 --- 15.05.2012
SFM Group WIOF China Performance Fund PLN B FZ 14,16 0,80 -1,64 -4,49 1,38 -11,53 --- 15.05.2012
SFM Group WIOF Conservative Risk 3% Portfolio PLN B FZ 10,51 1,75 2,78 3,32 -1,45 9,08 --- 15.05.2012
SFM Group WIOF Eastem Mediterranean Performance Fund B FZ 3,26 1,28 2,45 -2,48 4,69 -23,20 --- 15.05.2012
SFM Group WIOF Emerging Europe Performance Fund B FZ 8,08 -0,95 -4,20 -6,09 -10,37 -28,45 --- 15.05.2012
SFM Group WIOF India Performance Fund PLN B FZ 11,28 0,88 -1,58 -5,89 -2,18 -8,02 --- 15.05.2012
SFM Group WIOF Middle East Performance Fund PLN B FZ 8,91 1,67 1,40 8,68 8,21 18,37 --- 15.05.2012
SFM Group WIOF Pakistan Performance Fund PLN B FZ 14,83 1,65 8,93 15,74 7,07 19,67 --- 15.05.2012
SFM Group WIOF Russia and CIS Performance Fund PLN B FZ 10,36 -0,69 -4,88 -5,56 -5,33 -17,00 --- 15.05.2012
SFM Group WIOF South-East Asia Performance Fund PLN B FZ 16,18 0,69 2,45 0,50 6,62 27,23 --- 15.05.2012